Fondens mål är att ge en daglig avkastning som motsvarar ungefär 90 procent av förändringen i det svenska indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index, fast i motsatt riktning. Det innebär att om indexet sjunker med 1 procent, ökar fondens värde med omkring 0,9 procent, och om indexet ökar med 1 procent, minskar fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden fungerar som en indexfond men med en hävstångseffekt, vilket innebär att den är förenad med hög risk. Fondens tillgångar kan investeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och bankkonton. Indexet är en ESG-version av OMXS30 och består av de 30 mest omsatta överlåtbara värdepappren på Nasdaq OMX Stockholm under en viss tidsperiod, mätt i SEK. Fonden använder derivat som en del av sin investeringsstrategi.
Visa hela beskrivningen ▼Här listar vi alla 14 innehav som fondbolaget har rapporterat för de senast fullgångna kvartalet (2024Q2). Carnegie Fonder AB publicerade 2024-07-09 en förändring i listan över positioner för fonden Carnegie Bear. Tabellen nedan återspeglar dessa förändringar och du kan även se förändringar i positioner jämfört med kvartalet innan för att se om fonden har ökat eller minskat i ett specifikt värdepapper.
Namn | Marknadsvärde | Andel av portföljen | Förändring | ||
Swedbank Mortgage AB 1% Ser 194 18/18.09.24 | 9,942,700 SEK | 11.23% | ↑ 1.04% | ||
Realkredit Danmark A/S FRN Ser RD15E3OK24GN/T 20/01.10.24 | 8,011,120 SEK | 9.05% | ↑ 0.77% | ||
SBAB Bank AB 3.873% EMTN Ser 742 22/02.09.25 | 7,988,240 SEK | 9.02% | ↑ 0.79% | ||
Orebro Kommun FRN Ser 131 144A 20/27.11.25 | 6,075,840 SEK | 6.86% | ↑ 0.57% | ||
Catena AB FRN 21/16.06.25 | 6,034,620 SEK | 6.82% | ↑ 0.62% | ||
Ostersunds Kommun FRN Ser 117 19/18.09.24 | 6,011,940 SEK | 6.79% | ↓ -5.66% | ||
Atrium Ljungberg 1.668% Ser 125 19/21.08.24 | 5,979,240 SEK | 6.75% | ↑ 0.62% | ||
City of Malmo 0.875% EMTN Ser 25 18/17.09.24 | 5,963,940 SEK | 6.74% | ↓ -3.44% | ||
Jernhusen AB 1.433% Ser 136 GB 22/25.03.25 | 5,903,460 SEK | 6.67% | ↑ 0.61% | ||
Nykredit Realkredit AS FRN 21/01.10.24 | 5,009,550 SEK | 5.66% | ↑ 0.48% | ||
Vasakronan AB 1.165% EMTN Ser 60 20/04.06.25 | 3,909,840 SEK | 4.42% | ↑ 0.42% | ||
Stadshypotek AB 1% Ser 1590 20/03.09.25 | 3,896,360 SEK | 4.4% | Ny pos | ||
▼ Se alla 14 positioner |
Laddar...
En fond likt Carnegie Bear kan bestå av aktier och/eller andra värdepapper och rör sig således upp eller ner baserat på innehavens rörelser under börsens öppettider. Dagens utveckling i Carnegie Bear kan du se på flera sätt varav ett sätt är att kolla t.ex här eller på fondbolaget Carnegie Fonder ABs egen hemsida.
Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar mer kortsiktigt, vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa fonden Carnegie Bear en bättre möjlighet att lära dig mer om fonden, följa förändringar i fonden samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla fondandelar i Carnegie Bear.
Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!
Carnegie Bear består av 14 innehav. De största innehaven i fonden är (andel %): Swedbank Mortgage AB 1% Ser 194 18/18.09.24 (11.23%), Realkredit Danmark A/S FRN Ser RD15E3OK24GN/T 20/01.10.24 (9.05%), SBAB Bank AB 3.873% EMTN Ser 742 22/02.09.25 (9.02%). Se hela listan med alla innehav i Carnegie Bear lite högre upp på sidan. Där kan du även se hur stor andel varje innehav utgör samt hur detta har förändrats jämfört med föregående kvartal, om Carnegie Bear t.ex har ökat eller minskat i innehavet.
I detta exempel belyser vi Avanza, en ledande nätmäklare som vi på Börskollen själva använder, men processen ser likartad ut för andra alternativ. Så här gör du för att köpa fonder:
Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare
Att öppna ett konto tar bara någon minut och görs enklast genom att du anger ditt personnummer och genomför en kundkännedom med hjälp av BankID.
Steg 2: Öppna ett Investeringssparkonto (ISK)
När du gått igenom det första steget är det dags att välja den typ av konto där du vill köpa och förvara dina fonder. Ett Investeringssparkonto (ISK) är oftast att rekommendera framför en vanlig depå, detta då det ger dig en lägre beskattning och är smidigare vid deklaration. Du kan öppna ett ISK hos Avanza när du har loggat in på ditt konto.
Läs mer och öppna ISK hos AvanzaOBS! Om du har tänkt att handla mycket med utländska fonder kan istället en Kapitalförsäkring (KF) vara att föredra. Beskattning och deklaration är även här smidig och påminner om den för ISK.
Läs mer och öppna KF hos AvanzaSteg 3: Sök efter Carnegie Bear
När du sedan börjar bli redo att köpa dina första fonder kan du enkelt och smidigt söka fram fonden via sökfältet (övre högre hörnet). På fondsidan finner du även mer information om fonden.
Steg 4: Köp andelar/fondandelar i Carnegie Bear
När du väl har tagit dig så här långt återstår bara att ta en beslut om du vill köpa fonden eller ej. Om du beslutar dig för att det är en bra fond att köpa, klickar du bara på den blåa köpknappen och anger vilket belopp du vill investera. Säkerställ att allt ser rätt ut (samt se de avgifter som är förenade med köpet) och sedan är det bara att genomföra köpet. Nu har du köpt dina första andelar i Carnegie Bear.
Du kan handla Carnegie Bear fond hos Nordnet. Det är bara att klicka sig vidare här.
Fondförvaltaren av Carnegie Bear hanterar dagligen värdepapper så som aktier och obligationer på finansmarknaden. Förvaltaren representerar sina uppdragsgivare som äger fonden (dig) och behöver ha djup kunskap om marknaden. Fonden kräver övervakning och justering för att nå uppsatta mål kring avkastning och risk, även när omvärlden förändras. Förvaltarna i Carnegie Bear kan du hitta bland annat här eller på fondbolaget Carnegie Fonder ABs egen hemsida.
Det finns en uppsjö av olika alternativ, men vi rekommenderar generellt Sveriges ledande nätmäklare Avanza (som Börskollen själva använder) alternativt Nordnet för den som vill börja handla med andelar i Carnegie Bear. Hos dessa nätmäklare kan du även se utvecklingen iCarnegie Bear samt hitta ytterligare bra information om fonden, som exempelvis innehav, vem som bestämmer innehaven i fonden m.m.
Läs mer: Om du är ny till fondhandel tipsar vi om vår stora guide Fonder för nybörjare.