First Venture substansvärde 30 september 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 september 2022 till 6,74 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 36,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-sept 2022 uppgår till -35,6 %. First North All-share Index avkastade -41,8 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 september 2022
| Andel av substansvärdet | |||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK* | Kr/aktie*** | % | |
| Humble Group | Hälsa | 40 016 563 | 1,07 | 15,8% | |
| Kiliaro | Teknologi | 7 946 452 | 0,21 | 3,1% | |
| Alelion | Hållbarhet | 6 562 500 | 0,17 | 2,6% | |
| Lyckegård | Hållbarhet | 5 960 070 | 0,16 | 2,4% | |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 4 891 836 | 0,13 | 1,9% | |
| Copperstone | Hållbarhet | 1 990 600 | 0,05 | 0,8% | |
| Spherio | Hållbarhet | 964 580 | 0,03 | 0,4% | |
| Kapitalförsäkring | 13 280 664 | 0,35 | 5,3% | ||
| 81 613 266 | 2,17 | 32,3% | |||
| Onoterade tillgångar | |||||
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 7,3% | |
| Mendi Innovation | Hälsa | 16 649 873 | 0,44 | 6,6% | |
| CombiQ | Teknologi | 16 238 100 | 0,43 | 6,4% | |
| Zigrid | Hållbarhet | 10 598 140 | 0,28 | 4,2% | |
| Speedment | Teknologi | 9 860 774 | 0,26 | 3,9% | |
| Tribonex | Hållbarhet | 9 050 800 | 0,24 | 3,6% | |
| Cling | Hållbarhet | 8 600 003 | 0,23 | 3,4% | |
| Digital Diabetes Analytics | Hälsa | 6 741 500 | 0,18 | 2,7% | |
| Virtual eTraining | Teknologi | 5 069 440 | 0,14 | 2,0% | |
| Knodd | Hälsa | 4 998 850 | 0,13 | 2,0% | |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 3 599 876 | 0,10 | 1,4% | |
| 109 847 356 | 2,93 | 43,4% | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 2 052 857 | 0,05 | 0,8% | ||
| Totalt innehav | 193 513 479 | 5,16 | 76,5% | ||
| Övriga tillgångar-skulder** | 59 306 384 | 1,58 | 23,5% | ||
| Substansvärde | 252 819 863 | 6,74 | 100,0% | ||
| * Baseras på aktiekurser: Humble 9,23 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,00 kr/aktie, Alelion 0,45 kr/aktie, Kiliaro 2,43 kr/aktie, Spherio 0,53 kr/aktie | |||||
| Lyckegård 3,20 kr/aktie, Copperstone 1,07 kr/aktie | |||||
| **Varav ca 40,8 MSEK avser likvida medel | |||||
| ***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | |||||
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.