Nätmäklaren: Detta utmärker Sveriges absoluta topptraders

Många misslyckas med aktiv handel, men det finns de som har nått framgång genom specifika metoder och tankesätt. Nätmäklaren Avanza har tittat närmare på varför vissa traders i Sverige lyckas överträffa marknaden med sina unika strategier. Vad har de för gemensamma drag?

• Avanza har identifierat tre typer av framgångsrika traders.
• Strategier varierar från hög risk till riskneutral handel.
• Market making och djup bolagskännedom är vanliga metoder.

I en bloggpost går Avanza igenom vad som kännetecknar deras mest framgångsrika traders. De menar att det finns tre huvudkategorier av framgångsrika traders i Sverige, var och en med sina egna strategier och metoder för att maximera avkastning och minimera risk.

Allt eller inget: hög risk, hög belöning

Den första kategorin är "Allt eller inget"-tradern som tar koncentrerade positioner. Denna strategi kan ge hög avkastning med en genomsnittlig årsavkastning på 12 procent, trots en låg sharpekvot på -0,04.

When you have conviction, you should bet very big

Hedgefondförvaltaren Stan Druckenmiller.

Dessa traders syns ofta i sociala medier och deras handel kan liknas vid diversifierade portföljer med hög hävstång. Trots den höga volatiliteten, är potentialen för avkastning betydande.

Bäst Sharpekvot vinner: minimera förluster, maximera stabilitet

Den andra kategorin, "Bäst Sharpekvot vinner", fokuserar på att minimera förluster och uppnå stabil avkastning genom riskneutrala strategier. Årsavkastningen ligger i snitt på 141 procent med en imponerande sharpekvot på 25,47.

Traders inom denna kategori använder ofta blankning och handlar både kort och lång i flera bolag samtidigt. Market making, som innebär att agera både köpare och säljare samtidigt, är en vanlig strategi här.

Market making är mer lönsamt när spreaden är stor och används ofta på mindre marknadslistor. En fördel är att internavslut hos Avanza ger prioritet i orderläggningen, vilket kan öka intäkterna.

Aktiv och diversifierad: en balanserad strategi

Den tredje kategorin kombinerar olika strategier för att navigera genom svåra marknadsperioder. Dessa traders utnyttjar hela spektrumet av handelsinstrument, inklusive optioner och börshandlade produkter.

Trots att deras sharpekvot på 1,1 är lägre än "Bäst Sharpekvot vinner"-tradern, visar deras genomsnittliga årsavkastning på 50,89 procent på deras förmåga att kapitalisera på marknadsfel och trender.

Oavsett strategi, betonar analysen vikten av att vara väl påläst och att lägga ned tid på att förstå marknaden. Trots de olika metoderna, visar framgångsrika traders att det går att lyckas med rätt angreppssätt.