Aktiespararna ger köpråd för lovande IT-konsult
Aktiespararna pekar på nya möjligheter för en svensk IT-konsult. I en färsk analys framhävs bolagets framtidsutsikter. Även om risker finns, så lägger tidningen större vikt vid den långsiktiga potentialen – och ger köpråd för aktien.
- Aktiespararna ger CAG Group en köprekommendation och riktkurs på 135 kronor.
- Företaget väntas återgå till tillväxt efter en svagare period 2025.
- Risker som konkurrens och kundkoncentration lyfts fram i analysen.
Enligt Finwire har Aktiespararna nyligen publicerat en analys av CAG Group, där de bedömer bolagets framtida utveckling. Analysen bygger på faktorer som branschexponering, finansiell ställning och värdering.
Analytiker ser potential för tillväxt och stärkt lönsamhet
CAG Group anses i analysen ha en stabil bas tack vare sin närvaro inom flera attraktiva branscher, samt en stark balansräkning. Detta anses ge goda förutsättningar för att växa genom framtida förvärv.
Bolaget värderas enligt analysen attraktivt jämfört med andra nordiska IT-konsulter. Aktiespararna sätter rekommendationen köp och anger en riktkurs på 135 kronor per aktie.
Baserat på våra estimat handlas aktien till ev/ebita cirka 8x för 2026, vilket är marginellt under snittet för andra nordiska IT-konsulter.../.../... Med en motiverad ev/ebit-multipel på 10x för 2026 landar vi i en köprekommendation med riktkurs 135 kronor
Aktiespararna via Finwire
Analysen förutspår en något negativ tillväxt om 2 procent under 2025, men en återhämtning med tillväxt på drygt 5 procent året därpå, exklusive effekter av eventuella förvärv.
Lönsamheten, mätt som ebita-marginal, väntas närma sig 10 procent. Bakom detta ligger förväntningar om högre intäkter, avyttringar av mindre lönsamma dotterbolag samt förbättrad beläggning bland konsulterna.
Risker och bolagets affärsprofil enligt analysen
Analysrapporten nämner flera riskfaktorer för CAG Group. Dessa inkluderar konkurrens från andra aktörer, den allmänna konjunkturutvecklingen och svårigheter att attrahera samt behålla kvalificerad personal.
Bolagets exponering mot försvarssektorn beskrivs som tidsmässigt fördelaktig, men innebär samtidigt en hög grad av kundkoncentration, vilket kan innebära risker vid förändringar hos större kunder.
CAG Group är verksamt inom IT-management och erbjuder tjänster inom systemutveckling, drift, förvaltning och utbildning. Kunderna finns i branscher som bank, hälso- och sjukvård samt försvar. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.