Aktiespararna köpstämplar New Wave – potential på 26 procent
New Wave hade ett tufft 2024, men fjolåret var en vändpunkt. I år har aktien dock underpresterat. I en ny analys anser Aktiespararna att glappet mellan bolagets förbättrade utsikter och den låga värderingen skapar ett attraktivt läge att gå in.
Aktiespararna utfärdar köpråd för varumärkesbolaget under vinjetten "veckans aktie". En aktiekurs runt 99 kronor prissätter enligt analysen inte de förändringar som pågår i bolaget.
Logistikinvesteringarna börjar ge utdelning
Fjolåret pekas ut som en vändpunkt efter 2024:s svaga resultat. Stora logistikinvesteringar bedöms nu skapa utrymme för ett lönsamhetslyft, och förvärvsaktiviteten har tagit fart igen.
Rörelsemarginalen väntas stiga till 12,3 procent i år och vidare till 14,4 procent under 2026, enligt Aktiespararnas uppskattningar. Det är en rörelse uppåt som aktiekursen hittills inte reflekterar.
Värderingen motiverar en uppsida på 26 procent
På basis av 2026 års vinstprognos landar p/e-talet på 10,5, och rörelsen värderas till 9,4 gånger rörelseresultatet justerat för en nettoskuld på 3 021 miljoner kronor.
Det är lågt för ett bolag med New Waves historik. Rådet blir Köp med en riktkurs på 125 kronor.
Aktiespararna
Riktkursen på 125 kronor innebär en potentiell uppgång på drygt 26 procent från nuvarande aktiekurs.