Detta är Wall Streets favoritaktier – på lång sikt
Börsen svajar under geopolitisk oro, men tre av Wall Streets mest träffsäkra analytiker väljer att höja sina riktkurser på en del bolag kraftigt. De här långsiktiga favoriterna har en gemensam nämnare: Exponering mot AI-infrastruktur, inom optik, anpassade chips och servrar.
Urvalet kommer från CNBC och baseras på data från TipRanks – en plattform som rankar analytiker baserat på historisk träffsäkerhet bland över 12 100 analytiker.
Lumentums riktkurs lyfter nästan 68 procent
Samik Chatterjee på JP Morgan, rankad nummer 8 av dessa analytiker, höjde sin riktkurs för Lumentum Holdings från 565 till 950 dollar efter ett investerarmöte på OFC-konferensen för optisk fiberkommunikation. Det är en ökning på nära 68 procent och en av de mer dramatiska riktkurshöjningarna i närtid.
Motiverad med tanke på fördelarna från efterfrågan i relation till AI-investeringar.
Samik Chatterjee, JPMorgan, om varför den höga värderingsmultipeln för Lumentum är berättigad
Konferensen gav, enligt Chatterjee, större klarhet än väntat kring framtida efterfrågan. Han spår en vinst per aktie på 24 dollar för 2027, med potential att överstiga 25 dollar samma år och stiga bortom 36 dollar år 2028, drivet av teknologierna co-packaged optics och optical circuit switches.
Meta-avtalet och en konkurrents juridiska problem
Benchmark-analytikern Cody Acree, rankad nummer 71, behåller sin köprekommendation för Broadcom med en riktkurs på 485 dollar. Bakgrunden är ett nyligen tecknat flerårsavtal med Meta Platforms, som kompletterar befintliga partnerskap med Google och Anthropic.
Enligt Acree stärkte Meta-affären väsentligt hans förtroende för att Broadcom ska nå sitt mål om mer än 100 miljarder dollar i AI-chipintäkter under räkenskapsåret 2027. Broadcom är nu involverat i flera generationer av AI-acceleratordesign, avancerad förpackning och nätverkslösningar, vilket gör det kostsamt för Meta att byta leverantör.
Dell Technologies är den tredje aktien, med en riktkurshöjning från Mizuhos Vijay Rakesh, rankad nummer 14, till 215 dollar från 180. Den mest oväntade katalysatorn är konkurrenten Super Micro Computers juridiska problem, efter att tidigare anställda åtalats för olagliga leveranser av Nvidia-servrar till Kina. Det ska dock påpekas att det inte är bolaget självt som pekas ut i fallet.
Rakesh räknar med att orderosäkerheten kring Super Micro driver kunder mot Dell, som har ett tio gånger större serviceteam för AI-servrar och en pipeline på uppskattade 85 miljarder dollar. Hans orderestimat för Dell uppgår till 53 miljarder dollar för räkenskapsåret 2027 och 68 miljarder för 2028, upp från tidigare estimat på 50 respektive 61 miljarder.
Capex från stora molnleverantörer beräknas nå 689 miljarder dollar under 2026, en ökning med 64 procent. Om bedömningen stämmer väntas Dells marknadsandel i AI-servermarknaden stiga från 19 procent år 2025 till 25 procent år 2029.
Mattias Malmqvist