Köpvärd aktie inom industrin – ”attraktiv balans”
En färsk scenarioanalys ger nytt ljus på industribolaget Sintercast och dess framtida potential. Analysguiden upprepar sitt motiverade värde, men pekar även på möjliga risker och möjligheter framåt.
- Motiverat värde på 140 kronor per aktie enligt Analysguiden
- Bull- och bearscenarier pekar på värden mellan 96 och 172 kronor
- Företaget förväntas öka produktionen fram till 2029
Analysguiden bedömer att Sintercast, som utvecklar processtyrningssystem för gjutgodsindustrin, har ett motiverat värde på 140 kronor per aktie. Detta är en upprepning av tidigare bedömning och bygger på en scenarioanalys. Det rapporterar Finwire.
Olika scenarier för Sintercasts aktievärde
I analysen presenteras även ett optimistiskt bullscenario där värdet uppgår till 172 kronor per aktie, samt ett mer försiktigt bearscenario där värdet uppskattas till 96 kronor.
Analysguiden anser att det med nuvarande aktiekurs finns en attraktiv balans mellan risk och möjlig avkastning. Säkerhetsmarginalen mellan nuvarande aktiekurs och det motiverade värdet ses som tillräcklig.
Med dagens aktiekurs har aktien en attraktiv risk-reward ratio, en nedsida till 96 och uppsida till det motiverade värdet på 140. I kombination med hög direktavkastning är det tillräckligt stor säkerhetsmarginal med dagens aktiekurs till det motiverat värde för att aktien skall vara köpvärd
Analysguiden, via Finwire
Huvudscenariot utgår från att Sintercast ökar sin produktion från dagens nivå om 3,0 miljoner motorekvivalenter (MEV) till fem miljoner år 2027, och därefter till sju miljoner år 2029.
Sintercasts verksamhet och marknadsposition
Sintercast är verksamt inom industrisektorn med fokus på system för massproduktion av kompaktgrafitjärn. Företaget levererar även precisionsmätningar och installationsrelaterade tjänster.
Bolagets största marknad är Nordamerika, huvudsakligen mot fordonsindustrin. Sintercast grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Katrineholm.
Analysguiden betonar att huvudscenariot är mer försiktigt än företagets egen bedömning av marknadstillväxt, andelar och lönsamhet. Framtida utveckling för bolaget är därmed beroende av att produktionen fortsätter att växa enligt dessa antaganden.