Stark ägarbild och stabila produkter – Di trycker på köpknappen
Specialståltillverkaren Alleima har fått en köprekommendation från Dagens industri. Tidningen lyfter fram företagets starka ägarstruktur och nischade produktutbud som nyckelfaktorer för framtida tillväxt. Prognoser pekar på en betydande förbättring av rörelseresultatet fram till 2026.
- Alleima rekommenderas som köp av Dagens industri.
- Företagets lönsamhet förväntas förbättras 2026.
- Ägarstrukturen med Industrivärden och Lundberg ses som positiv.
I en analys från Dagens Industri rekommenderas specialståltillverkaren Alleima som ett köpvärt bolag. Analysen motiveras av en stark ägarbild, bestående av Industrivärden och Lundberg, samt företagets nischade och stabila produktkategorier. Trots utmaningar med valutakurser och metallpriser förväntas en vändning av resultatet senast 2026.
Förväntningar på framtida lönsamhet
Tidningen bedömer att Alleimas underliggande lönsamhet kommer att bli tydligare i siffrorna under 2026. Denna förbättring förväntas trots att omsättningsprognosen ligger under bolagets finansiella mål. Rörelseresultatet spås förbättras genom mixeffekter.
2026 väntas bolagets underliggande lönsamhet synas tydligare i siffrorna. Trots att Di:s omsättningsprognos är under det finansiella målet väntar vi oss att bolagets rörelseresultat tydligt förbättras, främst på grund av genomslaget från mixeffekter. Om vi antar 11 gånger det justerade rörelseresultatet som en rättvis värderingsmultipel innebär det nästan 25 procents uppsida till 97 kronor, en nivå som aktien noterade så sent som i februari. Det får oss att trycka på köpknappen
Dagens industri
Bolagets styrkor och framtid
Alleima är verksamt inom metallindustrin och specialiserar sig på produkter i rostfritt stål och speciallegeringar. De erbjuder ett brett sortiment för olika segment, inklusive medicinteknik och industriell uppvärmning. Företaget har en stark global närvaro, särskilt i Europa och Nordamerika.
Dagens industri ser en uppsida på nästan 25 procent, vilket motsvarar ett aktiepris på 97 kronor. Detta baseras på en antagen värderingsmultipel på 11 gånger det justerade rörelseresultatet. Enligt Dagens industri är detta en rättvis värdering för Alleima, vars aktiekurs tidigare nått denna nivå.