Storbanken: Dessa bolag kan överraska i rapportfloden
Lam Researchs aktie har stigit 102 procent i år. GE Vernova är upp 64 procent. Nu pekar Morgan Stanley ut dessa två, plus flygbolaget United Airlines, bland de bolag som väntas leverera positiva vinstöverraskningar under den pågående amerikanska rapportsäsongen.
AI-investeringsvågen har länge betraktats som en Silicon Valley-historia. Kursrörelserna hos energi- och halvledarbolagen visar att kapitalet nu söker sig till helt andra sektorer.
Bolag i vinnarhålet
Morgan Stanley har gjort en sammanställning över vilka bolag som ligger i vinnarhålet inför rapporterna. Banken letar specifikt efter aktier med "övervikt"-betyg som förväntas slå estimat på nyckeltal och höja sin framåtblickande vinstprognos eller trigga upprevideringar från analytiker.
Resultatet är tre bolag från tre vitt skilda branscher. Det är poängen: AI-drivna investeringar breder ut sig snabbare än analytiker räknat med.
Tre bolag i fokus
GE Vernova rapporterar den 22 juli. Bolagets turbinreservationer är slutsålda fram till 2030.
Analytikern Michael Wilson citeras av CNBC i ett kundbrev om ett bredare industriellt momentum.
Det industriella klimatet fortsätter att stärkas. Investeringarna breder ut sig bortom datacenter och återflödet av produktion till USA tyder på att den amerikanska industriekonomin kan vara på väg in i en längre tillväxtcykel, i takt med att internationell produktion blir dyrare än inhemsk.
Michael Wilson, analytiker, Morgan Stanley
Lam Research tillverkar utrustning för halvledarproduktion och redovisar den 29 juli. Nya orderingångar förbättras och AI-efterfrågan håller sig stark trots marknadsturbulens, enligt Morgan Stanley.
United Airlines har stigit 24 procent de senaste tre månaderna trots flygstörningar och högre biljettpriser kopplade till kriget med Iran.
Sju prisökningar i rad har genomförts utan att efterfrågan vikt. Bolaget rapporterar redan den 16 juli.
S&P 500 handlas över 7 500, nära all-time high från juni 2026. De kommande två veckorna avgör om Morgan Stanleys tes håller: United Airlines onsdag, GE Vernova den 22 juli och Lam Research den 29 juli.