Tellusgruppen offentliggör rapport för tredje kvartalet 2025

Tellusgruppen levererar ytterligare en stark delårsrapport, trots att tredje kvartalet säsongsmässigt är den mest utmanande perioden. Av intäktsökningen på 10,0 procent, var 8,5 procent organisk tillväxt.

EBITDA uppgick till 19,2 MSEK (12,5) och på rullande tolvmånadsbasis nådde bolaget över 35 MSEK i EBITDA, att jämföra med 13,5 MSEK samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten, som normalt påverkas negativt under tredje kvartalet, uppgick till –10,2 MSEK (–11,2). Det är en viss förbättring trots att säsongseffekterna blir mer påtagliga när verksamheten växer. På rullande tolvmånadsbasis låg kassaflödet på 34,9 MSEK.

- Vi har för första gången nått över en halv miljard kronor i omsättning på rullande tolv månader. Det är en viktig milstolpe som visar styrkan i våra verksamheters attraktionskraft och den uthållighet som finns i organisationen, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

Styrelsen har föreslagit bolagsstämman en utdelning om 10 öre per aktie, vilket kommer att behandlas av den extra stämman den 4 november 2025.

- I enlighet med vår strategi tar vi nu steget att bli ett utdelningsbolag. Styrelsen har uttalat att det är viktigt för vår finansiella stabilitet att kunna attrahera långsiktiga ägare, samtidigt som den största delen av vårt överskott återinvesteras i verksamheten och i fortsatt tillväxt genom förvärv, säger Bijan Fahimi, vd på Tellusgruppen.

Tredje kvartalet 2025

• Intäkterna ökade med 10,0 procent till 117,8 MSEK (107,1), varav organisk tillväxt uppgick till 8,5 procent och 1,5 procent var förvärvad tillväxt.
• EBITDA uppgick till 19,2 MSEK (12,5), marginal 16,3 procent (11,7).
• Justerad EBIT med återförda goodwillavskrivningar* uppgick till 14,2 MSEK (11,1).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 MSEK (-11,2) och likvida medel uppgick till 4,4 MSEK (0,5) vid periodens slut.
• Resultat per aktie uppgick till 0,69 SEK (0,27).
• Nettoskuld / Justerad EBITDA R12 uppgick till 1,2x (4,8) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under året

• Tellusgruppen har i september tecknat ett slutregleringsavtal avseende förvärvet av Omniglot, vilket innebär att en tilläggsköpeskilling på 22,8 MSEK betalas – lägre än det tidigare reserverade beloppet om 26,6 MSEK. Den totala köpeskillingen uppgick därmed till 58,5 MSEK.
• Tellusgruppen har i samband med det konstituerande styrelsemötet, 18 juni, beslutat att övergå till redovisningsstandarden IFRS från och med 1 januari 2026. Syftet är att öka transparens och jämförbarhet i den finansiella rapporteringen.
• Victor Succo utsågs till ny CFO från och med den 1 juni 2025. Han efterträdde Arnar Vidarsson som innehaft posten sedan 2020.
• En riktad emission utfördes i januari vilket innebar en initial utspädningseffekt om cirka 8,0 procent av antalet aktier och röster. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier med 1 388 888 från 16 004 306 till 17 393 194 och aktiekapitalet ökar med cirka 69 222,20 SEK från cirka 797 654,82 SEK till cirka 866 877,02 SEK. Emissionslikviden efter transaktionsavgifter utföll till cirka 6,7 MSEK.
• I samband med den riktade emissionen, utfördes TO-emission av serie TO3. Den blev fulltecknad och avslutades den 22 januari 2025. Antalet aktier ökar då med högst 1 600 430 från 17 755 419 aktier till 19 355 849 aktier och aktiekapitalet med högst 79 765,45 SEK från 884 930,32 SEK till högst 964 695,77 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 9,0 procent av antalet aktier. Optionerna kan nyttjas under perioden 1-15 december 2025.
• Den 1 januari tillträdde Tellusgruppen förvärvet av bemanningsverksamheten Vikariepoolen. Vikariepoolens verksamhet är huvudsakligen bemanning inom förskola, skola och kök och omsätter för närvarande cirka 20 MSEK per år. Grundköpeskillingen uppgick till 3,05 MSEK, varav 0,25 MSEK betalades kontant och 2,8 MSEK betalades genom nyemitterade aktier. Nyemissionen innebar en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,2 procent. Även en mindre tilläggsköpeskilling kan komma att utgå i form av kontanter i början av 2026. Villkoren för tilläggsköpeskillingen baseras på verksamhetens resultat för år 2024–2025.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.