Analyshuset sänker rådet för Investor-bolaget
Kepler Cheuvreux har reviderat sin rekommendation för Investor-ägda Wärtsiläs aktie från köp till behåll. Detta sker efter en kursuppgång på 30 procent sedan april. Den nya riktkursen är satt till 20 euro, inför den kommande Q2-rapporten.
- Wärtsiläs aktie har stigit med 30 procent sedan april.
- Kepler Cheuvreux sänker rekommendationen till behåll.
- Ny riktkurs är 20 euro, tidigare 18 euro.
Enligt Finwire anser analysföretaget Kepler Cheuvreux att den senaste tidens kursuppgång för Wärtsiläs aktie motiverar en sänkning av rekommendationen från köp till behåll. Den nya riktkursen på 20 euro reflekterar förändringarna inför bolagets kommande rapport för andra kvartalet.
Analys av resultatutveckling
Kepler Cheuvreux förutspår att Wärtsiläs resultat för andra kvartalet kommer att ligga något under marknadens konsensus. Detta förklaras främst av den lågmarginella energilagringsverksamheten, som uppvisar svag order- och resultatutveckling.
Vi ligger något under konsensus för resultatet för Q2-resultatet som presenteras den 18 juli, men detta beror främst på den lågmarginella energilagringsverksamheten, som vi ser har en svag order- och resultatutveckling under perioden
Kepler Cheuvreux
Framtida tillväxt och marginaler
Trots kortsiktiga utmaningar ser Kepler Cheuvreux fortsatt tvåsiffrig tillväxt i försäljningen för åren 2025 och 2026, baserat på Wärtsiläs orderstock. Servicesegmentets tillväxt förväntas stabiliseras kring 5 procent.
Analytikerna noterar en svagt nedåtgående trend för koncernens marginaler, från 10,6 procent till 10,3 procent under perioden 2025-2027. För kärnverksamheten med ett nytt marginalmål på 14 procent, förutspås stabilitet kring 13 procent mellan 2024 och 2027.
Wärtsilä, som grundades 1834 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, är en global aktör inom energilösningar för sjöfarts- och energibranschen. Bolaget erbjuder en rad tjänster och systemlösningar, inklusive drift- och optimeringstjänster, samt service och reservdelar.