AI-oron slaktar cybersäkerhetssektorn – men analytiker ser nu köpläge
Aktier i cybersäkerhetsbolag föll kraftigt efter nya AI-lanseringar, men flera analytiker menar att nedgången är överdriven och pekar på långsiktiga möjligheter. Oro för AI:s påverkan har samtidigt lett till breda kursfall i flera sektorer, enligt CNBC.
Under slutet av veckan föll cybersäkerhetsaktier markant efter att Anthropic introducerat verktyget Claude Code Security, som enligt bolaget kan identifiera sårbarheter i kod och föreslå lösningar.
Investerare reagerade med oro för ökad AI-konkurrens inom cybersäkerhet, vilket bidrog till kraftiga kursfall inom sektorn.
Kraftiga kursfall efter AI-verktyg
Fredagen den 20 februari präglades cybersäkerhetsbolag av nedgångar där iShares Cybersecurity and Tech ETF tappade över 3 procent, enligt CNBC.
Stora bolag som CrowdStrike och Cloudflare sjönk med cirka 8 procent, medan Okta föll mer än 9 procent.
Under måndagen fortsatte pressen, med ytterligare 4,7 procents nedgång för ETF:en och över 9 procents tapp för både CrowdStrike och Cloudflare.
Sett över månaden har CrowdStrike minskat med över 20 procent, Okta med nästan 18 procent och Zscaler med 28 procent. Samtidigt har JFrog backat mer än 36 procent under samma period.
Analytiker: AI hotar inte hela sektorn
UBS bedömer att det nya AI-verktyget har begränsad påverkan på de stora cybersäkerhetsbolagens intäktsströmmar.
Banken menar att kursfallet snarare drivits av oro för att AI-bolag ska ta en större roll i cybersäkerhetssegmentet, men analytikern Roger Boyd ser det som mindre sannolikt.
Vi tror inte att det är realistiskt att AI-bolagen kommer satsa på att bygga ut infrastruktur som endpoint-agenter, distribuerade säkerhetsnätverk eller identitetsplattformar.
Roger Boyd, analytiker på UBS.
JPMorgan pekar på att CrowdStrike, Okta och Zscaler, tillsammans med bolag som Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point och JFrog, har stark efterfrågan tack vare sina etablerade nätverk och erfarenhet inom branschen.
Morgan Stanley upprepar köprekommendation för JFrog, och anser att aktiens nedgång är överdriven eftersom bolagets kärnverksamhet skiljer sig från Anthropic:s nya verktyg.
Wedbushs analytiker Dan Ives bedömer att AI snarare kommer att öka behovet av cybersäkerhet framöver, eftersom AI även ökar hotbilden och effektiviserar attacker.
Flera sektorer påverkas av AI-oro
Utöver cybersäkerhet har oro kring AI lett till breda kursfall inom flera branscher.
Vi har tidigare rapporterat om att även försäkrings-, transport-, finans- och mediebolag har pressats av farhågor om AI:s effekter på affärsmodeller och lönsamhet.
Exempelvis har medieaktier som Spotify, Fox, Netflix och Disney har tappat mellan 10 och 23 procent sedan årsskiftet, där AI-utveckling pekas ut som en stor bidragande orsak.