Blandade reaktioner efter verkstadsjättens rapport – här är analyshusens nya råd
Alfa Laval har offentliggjort sin rapport för det andra kvartalet, och reaktionerna från olika analyshus är blandade. Flera banker justerar sina riktkurser och rekommendationer, däribland Handelsbanken och Pareto Securities.
- Ålandsbanken bibehåller en positiv syn på Alfa Laval-aktien.
- Pareto Securities sänker sina estimat men behåller sin rekommendation.
- Handelsbanken lyfter fram stark lönsamhet inom Marine.
Enligt Finwire har Alfa Laval presenterat sin rapport för det andra kvartalet. Ålandsbanken och Pareto Securities är två av de analyshus som har reagerat på rapporten med uppdaterade analyser och riktkurser. Ålandsbanken menar att rapporten överensstämmer med deras förväntningar och ser potential för ytterligare förvärv.
Ålandsbanken och Pareto Securities analyserar
Ålandsbanken konstaterar att Alfa Lavals rapport stämmer överens med marknadens förväntningar. Deras prognoser för 2026 antyder ett börsvärde på 18,5 gånger vinsten. Banken ser positivt på aktien med en värderingsmodell som indikerar 475 SEK per aktie.
Den starka balansräkningen ger goda möjligheter till fler kompletterande förvärv. Vår värderingsmodell indikerar ett värde på ca 475 SEK/aktie – vi har en positiv syn på aktien
Ålandsbanken
Pareto Securities noterar att även om justerade ebita-estimat sänks med 1-2 procent, ser de en energidriven mix som en viktig värdedrivare. De upprepar sin behåll-rekommendation med en riktkurs på 420 kronor.
Handelsbanken och andra analyshus
Handelsbanken anser att oron kring Marine-segmentet är överdriven och påpekar stark lönsamhet samt tecken på ökade fartygsbeställningar. De upprepar sin köp-rekommendation och anser att värderingen inte speglar bolagets tillväxtmöjligheter.
Andra analyshus har också uppdaterat sina synpunkter på Alfa Laval. Danske Bank har höjt sin rekommendation till köp med en riktkurs på 470 kronor. Deutsche Bank sänker sin riktkurs till 472 kronor men behåller sin köprekommendation. RBC och Barclays justerar sina riktkurser till 530 respektive 460 kronor, med bibehållna rekommendationer.
- Danske Bank: Köp, riktkurs 470 kronor.
- Deutsche Bank: Köp, riktkurs 472 kronor.
- RBC: Outperform, riktkurs 530 kronor.
- Morgan Stanley: Undervikt, riktkurs 420 kronor.
- Barclays: Övervikt, riktkurs 460 kronor.
Alfa Laval, med huvudkontor i Lund, grundades 1883 och fokuserar på specialprodukter och tekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Deras produkter används i industrier världen över.